比特币达到新高后,市场上会有更大的前景。

 2020-12-28  编辑:新加坡多币数字货币交易所  阅读:399
导读 市场概况比特币今天的交易价格创历史新高,目前超过22,000美元;鉴于加密货币这一年非同寻常,这是一个令人振奋的发展。迄今为止,排名第一的加密货币令人兴奋的性能受到了广泛关注,尤其是来自传统市场空间中···

市场概况

比特币今天的交易价格创历史新高,目前超过22,000美元;鉴于加密货币这一年非同寻常,这是一个令人振奋的发展。迄今为止,排名第一的加密货币令人兴奋的性能受到了广泛关注,尤其是来自传统市场空间中的机构和高净值个人。尽管在三月初出现了短暂的恐慌,比特币价格下跌了一半,但这还不足以阻止看涨的投资前景和投机需求。如今,比特币的价值约为此后的5倍,并且偶尔会出现下跌,比特币似乎仍然是一种高性能资产,并且无疑已经给市场观察者和相关持有者注入了乐观情绪。但是,由于现在的价格创下历史新高,如何一次不投入大量资金就跳入市场?幸运的是,有一种流行且有效的策略可供投资者考虑,以使自己有可能减少投资成本,并在长期内实现足够的总体回报。而且,美元平均成本(DCA)开始形成一个巨大的利用机会。

美元成本平均

加密货币是极易波动的投资,因此确定市场进入点的时机可能非常困难且令人困惑。但是,在任何市场中,投资者可能使用的最突出,最成熟的策略被称为平均成本平均(DCA)。这是一种累积策略,您可以按固定的时间间隔(通常每周一次)投资固定数量的资本。这使您可以捕获一系列不同的购买价格,从而有望降低平均成本。DCA是一项长期战略,投资者通常会部署数年。相反,如果在适当的时间点一次性投入一笔总投资,可能会带来更高的回报,但平均美元成本被认为是相对安全的选择。

下图显示了一个示例,该示例说明如何使用美元平均成本降低资产的平均购买价格。在这种特定情况下,如果我们考虑一笔总价策略,涉及在BTC上花费20,000美元定价为1.8万美元,而市场下跌,则DCA每周投资2500美元的BTC DCA策略将产生更好的总体投资回报率(相比之下,6.46%在这八周后的0%),以较低的平均购买价格表示。

这种策略消除了很多投资情绪,因为您可以在更长的时间内连续购买较少的增量,从而减轻短期波动带来的潜在压力。这对于加密货币尤其重要,因为其波动性可能导致投资者做出冲动性的投资决策,从而可能导致不良的结果。

DCA的历史表现

让我们过去一下。如果您自2017年比特币牛市达到顶峰以来每周要投资2500美元,您会发现下图所示的投资组合绩效随时间推移而来,取自dcabtc.com:

该投资组合的总成本为392,500美元,在撰写本文时其最终价值为1,003,679美元;利润为611,179美元,或155.51%的投资回报率。实际上,在比特币历史上三年内任何时间实施DCA所能获得的最低ROI大约为100%,因此使用DCA的初始投资至少会产生两倍的收益。

在同一案例中,使用黄金和道琼斯指数作为基准,平均比特币的美元成本在ROI方面将使两者黯然失色。每周投资2500美元,黄金的收益率仅为28%,如果投资于道琼斯ETF,则收益率为15.76%,三年内的利润减少500,000美元

达到平均美元成本的最佳时间

有趣的是,一周中进行美元成本平均的日期可能会对总体收益产生一定的影响。从历史上看,在Cointelegraph进行的一项分析突出显示,这一天始终如一地购买产生了最佳的平均%回报后,一周中达到比特币平均成本的最佳时间是星期一。当人们将这一事实与股票相比较时,这一点尤其令人信服。股票在历史上周一的回报率最低,这被许多人称为“周末效应”。

下图显示了2013年至2020年每天的累计收益,突出显示了最佳投资天数之间的巨大差异。似乎周一进行的投资产生的累计收益比一周中其他任何一天的收益都要高100%。

闭幕致辞

实际上,对于不喜欢承受重大价格下跌和风险的想法的投资者而言,平均成本成本可能是一种极好的方法。但是,当然,DCA并不是完美的,也不会总是达到最佳结果。例如,如果市场看到一个逐渐但显着的上升趋势,则一次性投资可能会比一段时间内的增量投资产生更高的回报,尽管这涉及较高的风险。此外,如果市场波动并发生剧烈变化,平均美元成本实质上会将您的资金锁定在您的策略中,这意味着与一次总付相比,重新安排平均成本成本的灵活性较差。重要的是要记住,所有策略都有一定的价值,并考虑针对不同市场条件的多种策略,这会使投资者以更大的信心和专业知识驾驭市场。始终进行研究,考虑您的风险厌恶程度,并评估您在金融界的投资目标。

然而,对于像比特币这样的资产,美元平均成本在很大程度上是一颗钻石,它可以收获传统金融市场上完全闻所未闻的一种获利能力。投资者可以在三年中的任何特定时刻以平均美元的价格在比特币上花费美元,并在几乎没有或几乎没有短期波动性风险的情况下将其投资翻番,这一事实被大大低估了。因此,在很长一段时间内,要考虑在加密货币市场上将DCA添加到您的投资策略中。随着比特币在特许经营领域之外迈出了一大步,这条路可能会很艰难,但是如果最终成功,采用DCA方法可能最终会产生可观的回报。


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